歐義銳榮系列基金行政手續費新增涵蓋項目通知 | 先鋒基金交易平台

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2019-06-12

歐義銳榮系列基金行政手續費新增涵蓋項目如下:

1.審計費用

2.任何與準備、印刷和提交行政文件以及主管機關的解釋性備忘錄相關之費用

3.任何與準備、分發和公告單位持有人通知相關之費用,包括在提供或銷售基金之國家發行的報紙上、或在任何其他經認可且具有法律拘束力的媒體上公佈每單位基金之資產淨值所生之費用

4.任何向主管機關註冊登記之費用

5.基金掛牌於證券交易所之費用等

以上費用將被納入行政手續費且支付予歐義銳榮資產管理公司,並於201911日起由管理公司負擔;修正事項將於2019 7 月發行之基金公開說明書及相關子基金的投資人文件中揭露說明,其文件可於管理公司的註冊辦事處、網站 (www.eurizoncapital.lu)查詢。

以上,特此公告。