1. 各類基金互相轉換時,是用哪一天的淨值計算轉換淨值呢?
    • 以交易日當日淨值為準,但需注意是否有休假而交易日順延的情況,實際仍需視個別基金公司之規定。
  2. 辦理基金轉換後,我會收到什麼樣的通知呢?何時收到通知呢?
    • 約 3 ~ 5 個營業日後收到轉換確認書,作業時間視基金公司而不同。
  3. 我可否由一支基金轉換到多支基金?
    • 可以,但僅限於同一基金系列同股別間轉換。
  4. 若轉換其它基金,則基金投資報酬率會如何計算?
    • 分別以A(轉出前原基金)、B(轉換後新基金)作說明 :
    • A 轉出單位數*A(轉出 NAV)= A 轉出金額
    • A 轉出金額─轉換手續費(內扣)─(可能會扣掉一些費用,如短線交易….)=B 轉入金額
    • B 轉入金額/B 轉入NAV=B 單位數
  5. 收益分配(配息)的部份是否需要課稅?
    • 自民國 99 年度起,海外所得達新台幣 100 萬元須計入最低稅負制申報,境外基金配息屬海外所得之課徵範圍,惟是否課稅則回歸綜所稅應繳稅額與基本所得稅額的多寡比較。現行法令針對境外基金之課稅規定請詳閱相關說明。
  6. 如何才能參與收益分配(配息)?
    • 只要於「配息基準日」前持有該基金即可參與當次配息。