天利投資專業

8864 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)

歐元 股票型 > 全球風險等級:RR3註冊地:英國

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-0.20 -5.64 -2.90 -4.28 9.57 1.26 -4.44

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/04/191.52010.18
2018/04/181.51740.46
2018/04/171.51050.27
2018/04/161.5064-0.57
2018/04/131.5150.58
2018/04/121.50630.06
2018/04/111.50540.52
2018/04/101.49760.40
2018/04/091.4917-0.70
2018/04/061.50220.70
日期淨值漲跌幅
2018/04/051.49182.07
2018/04/041.4616-0.89
2018/04/031.4747-0.12
2018/03/291.47640.90
2018/03/281.4632-0.73
2018/03/271.4740.47
2018/03/261.4671-0.35
2018/03/231.4722-1.81
2018/03/221.4994-0.42
2018/03/211.5057-0.05

配息紀錄

孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率
2018/01/312018/02/012018/03/291.60220.0095282.38
2017/07/312017/08/012017/09/291.54460.0154223.99
2017/04/302017/05/012017/06/301.62750.0176654.342
2017/01/312017/02/012017/03/311.58160.01052.66
2016/10/312016/11/012016/12/311.50650.0139833.71
2016/07/312016/08/012016/09/301.53620.01373.567