柏瑞環球

4006 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A(美元)

美元 股票型 > 區域風險等級:RR5註冊地:愛爾蘭

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-7.67 -1.31 0.97 27.79 41.50 -0.92 27.08

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/11/1611.80962.45
2017/11/1411.5276-1.32
2017/11/1311.68150.07
2017/11/1011.6739-1.51
2017/11/0911.8524-2.27
2017/11/0812.12732.72
2017/11/0711.8061-2.32
2017/11/0612.08671.03
2017/11/0311.9641-1.69
2017/11/0112.16920.15
日期淨值漲跌幅
2017/10/3112.1515-1.41
2017/10/2712.3253-0.67
2017/10/2612.4083-2.12
2017/10/2512.67690.62
2017/10/2412.5994-0.02
2017/10/2312.602-1.82
2017/10/2012.8355-0.41
2017/10/1912.88890.13
2017/10/1812.87261.64
2017/10/1712.6653-0.98