柏瑞環球

4006 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A(美元)

美元 股票型 > 區域風險等級:5基金註冊地:愛爾蘭

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-12.82 -12.82 -11.69 -1.94 16.67 19.38 -6.47

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/07/2011.54943.84
2018/07/1911.1227-0.36
2018/07/1811.1634-0.24
2018/07/1711.19070.72
2018/07/1611.11080.00
2018/07/1311.11040.52
2018/07/1211.05321.01
2018/07/1110.9425-0.60
2018/07/1011.00850.10
2018/07/0910.99781.12
日期淨值漲跌幅
2018/07/0610.87621.19
2018/07/0510.74820.50
2018/07/0410.69420.60
2018/07/0310.631.91
2018/07/0210.4306-2.73
2018/06/2910.72381.43
2018/06/2810.57240.61
2018/06/2710.5079-1.99
2018/06/2610.72160.79
2018/06/2510.63790.02