柏瑞環球

4006 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A(美元)

美元 股票型 > 區域風險等級:RR5註冊地:愛爾蘭

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
8.12 23.50 21.25 31.92 57.05 -3.19 40.02

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/09/2113.0123-0.60
2017/09/2013.0913-0.03
2017/09/1913.0952-0.37
2017/09/1813.14360.02
2017/09/1513.14110.93
2017/09/1413.01950.33
2017/09/1312.9767-0.42
2017/09/1213.0311-1.15
2017/09/1113.18281.63
2017/09/0812.97140.16
日期淨值漲跌幅
2017/09/0612.95061.14
2017/09/0512.80420.59
2017/09/0412.72960.55
2017/09/0112.661.50
2017/08/3112.47330.97
2017/08/3012.35330.60
2017/08/2912.2795-0.22
2017/08/2812.30650.16
2017/08/2512.2868-0.24
2017/08/2412.31591.00