安本環球

0628 安本環球–拉丁美洲股票基金(美元)

美元 股票型 > 區域風險等級:RR5註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
6.91 20.54 18.43 32.41 69.07 1.39 35.65

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/09/214205.9704-0.41
2017/09/204223.136-0.06
2017/09/194225.7149-0.25
2017/09/184236.44221.01
2017/09/154194.17020.47
2017/09/144174.6878-0.18
2017/09/134182.13070.00
2017/09/124182.17980.68
2017/09/114153.8368-0.03
2017/09/084155.1182-0.11
日期淨值漲跌幅
2017/09/074159.76572.04
2017/09/064076.82150.22
2017/09/054067.81970.15
2017/09/044061.57641.04
2017/09/014019.81110.25
2017/08/314009.9683-0.18
2017/08/304017.10680.05
2017/08/294015.239-0.17
2017/08/284021.86-0.20
2017/08/254029.7910.46