安本環球

0628 安本環球–拉丁美洲股票基金(美元)

美元 股票型 > 區域風險等級:RR5註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-6.83 -2.27 1.13 25.07 53.00 10.12 23.92

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/11/173841.98781.93
2017/11/163769.0754-0.10
2017/11/153772.7183-1.40
2017/11/143826.37880.41
2017/11/133810.7773-1.90
2017/11/103884.491-1.60
2017/11/093947.45421.54
2017/11/083887.7931-1.11
2017/11/073931.24190.90
2017/11/063896.3053-0.26
日期淨值漲跌幅
2017/11/033906.39770.00
2017/11/023906.3977-0.90
2017/10/313941.8612-1.78
2017/10/304013.23461.45
2017/10/273955.8983-1.93
2017/10/264033.6435-0.08
2017/10/254036.96610.48
2017/10/244017.688-1.71
2017/10/234087.4737-0.59
2017/10/204111.7545-0.58