天達

1022 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份(本基金之配息來源可能為本金)

美元 固定收益型 > 全球風險等級:RR5註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
1.81 9.15 7.20 15.44 27.35 5.20 5.20

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/02/1618.020.28
2018/02/1517.970.79
2018/02/1417.830.96
2018/02/1317.660.00
2018/02/1217.660.86
2018/02/0917.51-0.51
2018/02/0817.6-0.85
2018/02/0717.75-0.45
2018/02/0617.83-0.17
2018/02/0517.86-0.45
日期淨值漲跌幅
2018/02/0217.94-0.88
2018/02/0118.10.61
2018/01/3117.990.67
2018/01/3017.87-0.34
2018/01/2917.93-0.72
2018/01/2618.06-0.22
2018/01/2518.10.56
2018/01/24181.29
2018/01/2317.770.00
2018/01/2217.770.23