利安

0505 利安資金日本增長基金(美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
1.47 8.45 13.15 21.51 16.10 25.33 15.40

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/07/240.757-0.66
2017/07/210.7620.66
2017/07/200.7570.67
2017/07/190.7520.27
2017/07/180.750.40
2017/07/140.7470.95
2017/07/130.74-0.14
2017/07/120.7410.82
2017/07/110.7350.55
2017/07/100.7310.41
日期淨值漲跌幅
2017/07/070.728-0.95
2017/07/060.735-0.14
2017/07/050.7360.55
2017/07/040.732-0.41
2017/07/030.735-0.68
2017/06/300.74-0.67
2017/06/290.7450.40
2017/06/280.742-0.27
2017/06/270.744-0.27
2017/06/230.7460.13