利安

0505 利安資金日本增長基金(美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
4.36 8.97 18.31 25.23 31.72 48.54 24.09

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/10/170.812-0.25
2017/10/160.8140.62
2017/10/130.8091.00
2017/10/120.8010.25
2017/10/110.799-0.13
2017/10/100.81.39
2017/10/060.7890.00
2017/10/050.789-0.13
2017/10/040.790.00
2017/10/030.790.64
日期淨值漲跌幅
2017/10/020.785-0.25
2017/09/290.7870.13
2017/09/280.7860.77
2017/09/270.78-0.13
2017/09/260.781-0.76
2017/09/250.7870.51
2017/09/220.7830.26
2017/09/210.781-1.39
2017/09/200.7920.25
2017/09/190.791.28