NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 先鋒基金交易平台

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4932 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 固定收益型 > 全球風險等級:3基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
2.39 2.39 0.79 -4.50 4.01 21.31 3.09

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2019/01/1888.420.59
2019/01/1787.9-0.07
2019/01/1687.960.34
2019/01/1587.660.35
2019/01/1487.350.03
2019/01/1187.320.11
2019/01/1087.22-0.23
2019/01/0987.420.58
2019/01/0886.92-0.05
2019/01/0786.960.60
日期淨值漲跌幅
2019/01/0486.440.45
2019/01/0386.05-0.41
2019/01/0286.4-0.08
2018/12/3186.470.06
2018/12/2886.420.05
2018/12/2786.38-0.06
2018/12/2486.430.06
2018/12/2186.38-0.13
2018/12/2086.49-0.31
2018/12/1986.760.08

配息紀錄

孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率
2019/01/022019/01/032019/01/0886.40.79.72
2018/12/032018/12/042018/12/0787.020.79.65
2018/11/012018/11/022018/11/0787.820.689.29
2018/10/012018/10/022018/10/0590.460.689.02
2018/09/032018/09/042018/09/0789.430.689.12
2018/08/012018/08/022018/08/0792.20.688.85
2018/07/022018/07/032018/07/0690.450.689.02
2018/06/012018/06/042018/06/0792.620.688.81
2018/05/012018/05/022018/05/0794.860.688.60
2018/04/032018/04/042018/04/0997.580.688.36
2018/03/012018/03/022018/03/0798.160.688.31
2018/02/012018/02/022018/02/07101.130.688.07
2018/01/022018/01/032018/01/08101.340.688.05
2017/12/012017/12/042017/12/07101.210.688.06
2017/11/012017/11/022017/11/07102.240.687.98
2017/10/022017/10/032017/10/06102.420.687.97
2017/09/012017/09/042017/09/07102.970.687.92
2017/08/012017/08/022017/08/07101.750.546.37
2017/07/032017/07/042017/07/07101.270.546.40
2017/06/012017/06/022017/06/07102.290.546.33
2017/05/022017/05/032017/05/08101.950.546.36
2017/04/032017/04/042017/04/07100.780.546.43
2017/03/012017/03/022017/03/07100.480.526.21
2017/02/012017/02/022017/02/0799.370.526.28
2017/01/022017/01/032017/01/0698.790.526.32
2016/12/012016/12/022016/12/0796.90.526.44
2016/11/012016/11/022016/11/07102.170.526.11
2016/10/032016/10/042016/10/07104.050.526.00
2016/09/012016/09/022016/09/08103.410.495.69
2016/08/012016/08/022016/08/05102.270.495.75