NN(L)

4933 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 固定收益型 > 全球風險等級:3基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-1.64 -1.64 -4.63 -6.07 0.16 14.21 -6.43

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/10/19203.12-0.22
2018/10/18203.56-0.31
2018/10/17204.2-0.05
2018/10/16204.30.33
2018/10/15203.620.00
2018/10/12203.630.28
2018/10/11203.06-0.22
2018/10/10203.5-0.07
2018/10/09203.64-0.32
2018/10/08204.30.00
日期淨值漲跌幅
2018/10/05204.29-0.30
2018/10/04204.91-0.75
2018/10/03206.46-0.04
2018/10/02206.54-0.80
2018/10/01208.21-0.12
2018/09/28208.47-0.11
2018/09/27208.70.52
2018/09/26207.620.50
2018/09/25206.590.04
2018/09/24206.50.08

配息紀錄

孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率
2018/10/012018/10/022018/10/05208.211.568.99
2018/09/032018/09/042018/09/07205.921.619.38
2018/08/012018/08/022018/08/07212.451.619.09
2018/07/022018/07/032018/07/06208.571.619.26
2018/06/012018/06/042018/06/07213.821.619.04
2018/05/012018/05/022018/05/07219.061.618.82
2018/04/032018/04/042018/04/09225.471.618.57
2018/03/012018/03/022018/03/07226.941.658.72
2018/02/012018/02/022018/02/07233.921.658.46
2018/01/022018/01/032018/01/08234.481.658.44
2017/12/012017/12/042017/12/07234.331.658.45
2017/11/012017/11/022017/11/07236.721.658.36
2017/10/022017/10/032017/10/06237.091.658.35
2017/09/012017/09/042017/09/07238.371.658.31
2017/08/012017/08/022017/08/08235.581.376.98
2017/07/032017/07/042017/07/07234.581.377.01
2017/06/012017/06/022017/06/07237.111.417.14
2017/05/022017/05/032017/05/08236.281.417.16
2017/04/032017/04/042017/04/07233.611.417.24
2017/03/012017/03/022017/03/07232.961.47.21
2017/02/012017/02/022017/02/07230.441.47.29
2017/01/022017/01/032017/01/06229.311.47.33
2016/12/012016/12/022016/12/07225.021.467.79
2016/11/012016/11/022016/11/07237.421.467.38
2016/10/032016/10/042016/10/07241.871.467.24
2016/09/012016/09/022016/09/07240.591.417.03
2016/08/012016/08/022016/08/05237.971.417.11
2016/07/012016/07/042016/07/07236.961.417.14
2016/06/012016/06/022016/06/07227.541.427.49
2016/05/022016/05/032016/05/06229.311.427.43