NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 先鋒基金交易平台

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4933 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 固定收益型 > 全球風險等級:3基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
0.95 0.95 8.30 3.60 2.67 15.12 6.64

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2019/05/24203.20.01
2019/05/23203.17-0.26
2019/05/22203.690.09
2019/05/21203.510.26
2019/05/20202.98-0.01
2019/05/17203.01-0.16
2019/05/16203.330.14
2019/05/15203.040.20
2019/05/14202.640.13
2019/05/13202.38-0.46
日期淨值漲跌幅
2019/05/10203.320.14
2019/05/09203.03-0.24
2019/05/08203.52-0.27
2019/05/07204.08-0.14
2019/05/06204.36-0.01
2019/05/03204.390.25
2019/05/02203.88-0.91
2019/05/01205.760.02
2019/04/30205.710.18
2019/04/29205.34-0.06

配息紀錄

孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率
2019/05/012019/05/022019/05/07205.761.79.91
2019/04/012019/04/022019/04/05207.851.79.81
2019/03/012019/03/042019/03/07206.881.79.86
2019/02/012019/02/042019/02/07206.851.79.86
2019/01/022019/01/032019/01/08198.471.710.28
2018/12/032018/12/042018/12/07200.061.710.20
2018/11/012018/11/022018/11/07202.051.569.27
2018/10/012018/10/022018/10/05208.211.568.99
2018/09/032018/09/042018/09/07205.921.619.38
2018/08/012018/08/022018/08/07212.451.619.09
2018/07/022018/07/032018/07/06208.571.619.26
2018/06/012018/06/042018/06/07213.821.619.04
2018/05/012018/05/022018/05/07219.061.618.82
2018/04/032018/04/042018/04/09225.471.618.57
2018/03/012018/03/022018/03/07226.941.658.72
2018/02/012018/02/022018/02/07233.921.658.46
2018/01/022018/01/032018/01/08234.481.658.44
2017/12/012017/12/042017/12/07234.331.658.45
2017/11/012017/11/022017/11/07236.721.658.36
2017/10/022017/10/032017/10/06237.091.658.35
2017/09/012017/09/042017/09/07238.371.658.31
2017/08/012017/08/022017/08/08235.581.376.98
2017/07/032017/07/042017/07/07234.581.377.01
2017/06/012017/06/022017/06/07237.111.417.14
2017/05/022017/05/032017/05/08236.281.417.16
2017/04/032017/04/042017/04/07233.611.417.24
2017/03/012017/03/022017/03/07232.961.47.21
2017/02/012017/02/022017/02/07230.441.47.29
2017/01/022017/01/032017/01/06229.311.47.33
2016/12/012016/12/022016/12/07225.021.467.79