安本環球

0648 安本環球-日本小型公司基金A2(基本貨幣避險-美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:4基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-5.82 -5.82 -1.84 10.80 39.24 31.24 -2.37

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/09/1820.01331.58
2018/09/1719.70260.01
2018/09/1419.7011.26
2018/09/1319.45580.78
2018/09/1219.3045-0.64
2018/09/1119.42850.14
2018/09/1019.40190.45
2018/09/0719.3146-0.73
2018/09/0619.4564-1.03
2018/09/0519.6582-0.35
日期淨值漲跌幅
2018/09/0419.72670.59
2018/09/0319.6108-1.40
2018/08/3119.88950.16
2018/08/3019.85840.41
2018/08/2919.77710.33
2018/08/2819.71120.12
2018/08/2719.68771.47
2018/08/2419.40341.01
2018/08/2319.20930.28
2018/08/2219.15631.19