安本環球

0648 安本環球-日本小型公司基金A2(基本貨幣避險-美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:4基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
3.40 3.40 8.00 21.39 41.75 21.27 3.05

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/05/2520.797-0.35
2018/05/2420.871-1.34
2018/05/2321.1551-0.10
2018/05/2221.17540.00
2018/05/1821.17570.41
2018/05/1721.08870.00
2018/05/1621.0879-0.02
2018/05/1521.09230.12
2018/05/1421.06640.61
2018/05/1120.93810.37
日期淨值漲跌幅
2018/05/0920.86010.46
2018/05/0820.76370.26
2018/05/0720.71010.37
2018/05/0220.6346-0.32
2018/04/3020.70030.03
2018/04/2720.6940.26
2018/04/2620.64010.05
2018/04/2520.6305-0.10
2018/04/2420.65041.04
2018/04/2320.4371-0.62