安本標準-日本小型公司基金A2(基本貨幣避險-美元) | 先鋒基金交易平台

安本標準

0648 安本標準-日本小型公司基金A2(基本貨幣避險-美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:4基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
0.11 0.11 0.26 -0.78 8.99 36.78 10.26

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2019/08/2319.06030.30
2019/08/2219.0037-0.11
2019/08/2119.0241-0.73
2019/08/2019.16441.35
2019/08/1918.90840.31
2019/08/1618.8506-0.40
2019/08/1418.92571.55
2019/08/1318.6375-1.05
2019/08/1218.836-0.01
2019/08/0918.83820.86
日期淨值漲跌幅
2019/08/0818.6770.00
2019/08/0718.67710.32
2019/08/0618.6171-0.72
2019/08/0518.7517-2.02
2019/08/0219.1386-2.48
2019/08/0119.6255-0.09
2019/07/3119.6427-0.80
2019/07/3019.80050.31
2019/07/2919.73850.11
2019/07/2619.71610.04