安本環球

0648 安本環球-日本小型公司基金A2(基本貨幣避險-美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:4基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
1.11 1.11 -1.12 16.80 46.98 21.31 1.39

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/07/1320.46061.70
2018/07/1220.11890.73
2018/07/1119.974-0.31
2018/07/1020.0360.15
2018/07/0920.00671.42
2018/07/0619.72610.45
2018/07/0519.6378-1.09
2018/07/0419.8550.66
2018/07/0319.7239-0.44
2018/07/0219.8106-2.61
日期淨值漲跌幅
2018/06/2920.3409-0.21
2018/06/2820.384-0.74
2018/06/2720.53570.72
2018/06/2620.3885-0.04
2018/06/2520.397-1.05
2018/06/2220.61330.34
2018/06/2120.5444-0.20
2018/06/2020.5860.76
2018/06/1920.431-1.57
2018/06/1820.7571-0.77