NN(L)

5022 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非蘭特 固定收益型 > 全球風險等級:3基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
0.69 0.69 -2.59 -1.50 12.38 35.05 -3.29

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/09/172603.49-0.05
2018/09/142604.770.26
2018/09/132597.890.73
2018/09/122578.940.23
2018/09/112573.05-0.25
2018/09/102579.62-0.22
2018/09/072585.3-0.03
2018/09/062585.980.51
2018/09/052572.81-0.05
2018/09/042574.03-2.01
日期淨值漲跌幅
2018/09/032626.93-0.02
2018/08/312627.4-0.39
2018/08/302637.62-0.46
2018/08/292649.71-0.16
2018/08/282653.930.01
2018/08/272653.620.07
2018/08/242651.8-0.03
2018/08/232652.64-0.05
2018/08/222654.040.41
2018/08/212643.140.27

配息紀錄

孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率
2018/09/032018/09/042018/09/072626.933214.62
2018/08/012018/08/022018/08/0727113214.16
2018/07/022018/07/032018/07/062664.913214.41
2018/06/012018/06/042018/06/072732.053214.06
2018/05/012018/05/022018/05/072800.053213.71
2018/04/032018/04/042018/04/092881.483213.33
2018/03/012018/03/022018/03/072897.513213.25
2018/02/012018/02/022018/02/072985.473212.86
2018/01/022018/01/032018/01/082988.413212.85
2017/12/012017/12/042017/12/072986.333212.86
2017/11/012017/11/022017/11/073013.783212.74
2017/10/022017/10/032017/10/063015.993212.73
2017/09/012017/09/042017/09/073031.183212.67
2017/08/012017/08/022017/08/072990.6526.510.63
2017/07/032017/07/042017/07/072973.4726.510.69
2017/06/012017/06/022017/06/073000.0226.510.60
2017/05/022017/05/032017/05/082985.2126.510.65
2017/04/032017/04/042017/04/072948.6826.510.78
2017/03/012017/03/022017/03/072935.9726.510.83
2017/02/012017/02/022017/02/072903.0126.510.95
2017/01/022017/01/032017/01/062879.9426.511.04
2016/12/012016/12/022016/12/072818.1726.511.28
2016/11/012016/11/022016/11/072969.6726.510.71
2016/10/032016/10/042016/10/073019.2126.510.53
2016/09/012016/09/022016/09/072998.2925.510.21
2016/08/012016/08/022016/08/052956.5925.510.35
2016/07/012016/07/042016/07/072940.5425.510.41
2016/06/012016/06/022016/06/072817.0625.510.86
2016/05/022016/05/032016/05/062833.8625.510.80
2016/04/012016/04/042016/04/072790.825.510.96