3965 百達-全球防禦股票(原名:百達-全球優質股票)-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 股票型 > 全球風險等級：1基金註冊地：盧森堡
- 2018/11/19
- 129.89歐元
- 單日漲跌幅0.33
| 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 年初至今 |
|---|
| -3.09 |
-3.09 |
3.16 |
4.63 |
10.11 |
|
2.93 |
近期淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
|---|
| 2018/11/19 | 129.89 | 0.33 |
| 2018/11/16 | 129.46 | -0.03 |
| 2018/11/15 | 129.5 | -1.01 |
| 2018/11/14 | 130.82 | -0.27 |
| 2018/11/13 | 131.17 | -0.27 |
| 2018/11/12 | 131.52 | -0.15 |
| 2018/11/09 | 131.72 | 0.49 |
| 2018/11/08 | 131.08 | 1.57 |
| 2018/11/07 | 129.06 | 0.19 |
| 2018/11/06 | 128.81 | 0.33 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
|---|
| 2018/11/05 | 128.38 | -0.13 |
| 2018/11/02 | 128.55 | -0.33 |
| 2018/10/31 | 128.97 | 2.07 |
| 2018/10/30 | 126.36 | -0.50 |
| 2018/10/29 | 127 | 1.26 |
| 2018/10/26 | 125.42 | -0.53 |
| 2018/10/25 | 126.09 | -1.01 |
| 2018/10/24 | 127.38 | 0.86 |
| 2018/10/23 | 126.29 | -1.66 |
| 2018/10/22 | 128.42 | -0.66 |
配息紀錄
| 孳息分派基準日 | 除息日期 | 預估孳息款項分派日期 | 除息淨值 | 每單位分派額 | 年化配息率 |
|---|
| 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2018/10/29 | 128.42 | 0.33 | 3.08 |
| 2018/09/20 | 2018/09/21 | 2018/09/27 | 133.59 | 0.33 | 2.96 |
| 2018/08/20 | 2018/08/21 | 2018/08/27 | 135.76 | 0.33 | 2.92 |
| 2018/07/20 | 2018/07/23 | 2018/07/27 | 130.04 | 0.33 | 3.05 |
| 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/27 | 130.06 | 0.33 | 3.04 |
| 2018/05/22 | 2018/05/23 | 2018/05/29 | 128.24 | 0.33 | 3.09 |
| 2018/04/20 | 2018/04/23 | 2018/04/27 | 122.12 | 0.33 | 3.24 |
| 2018/03/20 | 2018/03/21 | 2018/03/27 | 124.75 | 0.33 | 3.17 |
| 2018/02/20 | 2018/02/21 | 2018/02/27 | 126.46 | 0.33 | 3.13 |
| 2018/01/22 | 2018/01/23 | 2018/01/29 | 133.25 | 0.33 | 2.97 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2017/12/27 | 130.73 | 0.33 | 3.03 |
| 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2017/11/27 | 128.32 | 0.33 | 3.09 |
| 2017/10/20 | 2017/10/23 | 2017/10/27 | 128.95 | 0.33 | 3.07 |
| 2017/09/20 | 2017/09/21 | 2017/09/27 | 123.76 | 0.33 | 3.20 |
| 2017/08/21 | 2017/08/22 | 2017/08/28 | 122.9 | 0.33 | 3.22 |
| 2017/07/20 | 2017/07/21 | 2017/07/27 | 126.8 | 0.33 | 3.12 |
| 2017/06/20 | 2017/06/21 | 2017/06/27 | 132.2 | 0.35 | 3.18 |
| 2017/05/22 | 2017/05/23 | 2017/05/29 | 129.78 | 0.35 | 3.24 |
| 2017/04/20 | 2017/04/21 | 2017/04/27 | 132.18 | 0.36 | 3.27 |
| 2017/03/20 | 2017/03/21 | 2017/03/27 | 133.71 | 0.36 | 3.23 |
| 2017/02/20 | 2017/02/21 | 2017/02/27 | 132.56 | 0.36 | 3.26 |
| 2017/01/20 | 2017/01/23 | 2017/01/27 | 128.34 | 0.36 | 3.37 |
金融消費爭議處理專區