3965 百達-全球防禦股票(原名:百達-全球優質股票)-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 股票型 > 全球風險等級：3基金註冊地：盧森堡
- 2018/07/18
- 130.93歐元
- 單日漲跌幅0.58
| 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 年初至今 |
|---|
| 6.56 |
6.56 |
0.11 |
4.53 |
12.05 |
|
2.12 |
近期淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
|---|
| 2018/07/18 | 130.93 | 0.58 |
| 2018/07/17 | 130.17 | 0.50 |
| 2018/07/16 | 129.52 | -0.57 |
| 2018/07/13 | 130.26 | 0.63 |
| 2018/07/12 | 129.44 | 0.46 |
| 2018/07/11 | 128.85 | -0.52 |
| 2018/07/10 | 129.53 | 0.48 |
| 2018/07/09 | 128.91 | 0.45 |
| 2018/07/06 | 128.33 | 0.55 |
| 2018/07/05 | 127.63 | 0.30 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
|---|
| 2018/07/03 | 127.25 | -0.39 |
| 2018/07/02 | 127.75 | 0.57 |
| 2018/06/29 | 127.02 | -0.72 |
| 2018/06/28 | 127.94 | 0.41 |
| 2018/06/27 | 127.42 | -0.23 |
| 2018/06/26 | 127.71 | 0.22 |
| 2018/06/25 | 127.43 | -1.26 |
| 2018/06/22 | 129.06 | 0.11 |
| 2018/06/21 | 128.92 | -0.88 |
| 2018/06/20 | 130.06 | 0.07 |
配息紀錄
| 孳息分派基準日 | 除息日期 | 預估孳息款項分派日期 | 除息淨值 | 每單位分派額 | 年化配息率 |
|---|
| 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/27 | 130.06 | 0.33 | 3.04 |
| 2018/05/22 | 2018/05/23 | 2018/05/29 | 128.24 | 0.33 | 3.09 |
| 2018/04/20 | 2018/04/23 | 2018/04/27 | 122.12 | 0.33 | 3.24 |
| 2018/03/20 | 2018/03/21 | 2018/03/27 | 124.75 | 0.33 | 3.17 |
| 2018/02/20 | 2018/02/21 | 2018/02/27 | 126.46 | 0.33 | 3.13 |
| 2018/01/22 | 2018/01/23 | 2018/01/29 | 133.25 | 0.33 | 2.97 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2017/12/27 | 130.73 | 0.33 | 3.03 |
| 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2017/11/27 | 128.32 | 0.33 | 3.09 |
| 2017/10/20 | 2017/10/23 | 2017/10/27 | 128.95 | 0.33 | 3.07 |
| 2017/09/20 | 2017/09/21 | 2017/09/27 | 123.76 | 0.33 | 3.20 |
| 2017/08/21 | 2017/08/22 | 2017/08/28 | 122.9 | 0.33 | 3.22 |
| 2017/07/20 | 2017/07/21 | 2017/07/27 | 126.8 | 0.33 | 3.12 |
| 2017/06/20 | 2017/06/21 | 2017/06/27 | 132.2 | 0.35 | 3.18 |
| 2017/05/22 | 2017/05/23 | 2017/05/29 | 129.78 | 0.35 | 3.24 |
| 2017/04/20 | 2017/04/21 | 2017/04/27 | 132.18 | 0.36 | 3.27 |
| 2017/03/20 | 2017/03/21 | 2017/03/27 | 133.71 | 0.36 | 3.23 |
| 2017/02/20 | 2017/02/21 | 2017/02/27 | 132.56 | 0.36 | 3.26 |
| 2017/01/20 | 2017/01/23 | 2017/01/27 | 128.34 | 0.36 | 3.37 |
金融消費爭議處理專區