歐元 股票型 > 全球風險等級：3基金註冊地：盧森堡
- 2019/02/20
- 134.49歐元
- 單日漲跌幅0.18
| 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 年初至今 |
|---|
| 3.85 |
3.85 |
0.64 |
9.31 |
7.47 |
|
10.93 |
近期淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
|---|
| 2019/02/20 | 134.49 | 0.18 |
| 2019/02/19 | 134.25 | -0.17 |
| 2019/02/15 | 134.48 | 1.04 |
| 2019/02/14 | 133.1 | -0.05 |
| 2019/02/13 | 133.17 | 0.63 |
| 2019/02/12 | 132.34 | 0.68 |
| 2019/02/11 | 131.44 | 1.14 |
| 2019/02/08 | 129.96 | -0.78 |
| 2019/02/07 | 130.98 | -0.27 |
| 2019/02/06 | 131.34 | 0.34 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
|---|
| 2019/02/05 | 130.9 | 0.94 |
| 2019/02/04 | 129.68 | 0.41 |
| 2019/02/01 | 129.15 | 0.73 |
| 2019/01/31 | 128.22 | 0.43 |
| 2019/01/30 | 127.67 | 0.07 |
| 2019/01/29 | 127.58 | 0.85 |
| 2019/01/28 | 126.51 | -1.05 |
| 2019/01/25 | 127.85 | 0.76 |
| 2019/01/24 | 126.88 | -0.43 |
| 2019/01/23 | 127.43 | 0.09 |
配息紀錄
| 孳息分派基準日 | 除息日期 | 預估孳息款項分派日期 | 除息淨值 | 每單位分派額 | 年化配息率 |
|---|
| 2018/12/20 | 2018/12/21 | 2018/12/31 | 120.81 | 0.2 | 1.99 |
| 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 127.61 | 0.2 | 1.88 |
| 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2018/10/29 | 128.42 | 0.33 | 3.08 |
| 2018/09/20 | 2018/09/21 | 2018/09/27 | 133.59 | 0.33 | 2.96 |
| 2018/08/20 | 2018/08/21 | 2018/08/27 | 135.76 | 0.33 | 2.92 |
| 2018/07/20 | 2018/07/23 | 2018/07/27 | 130.04 | 0.33 | 3.05 |
| 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/27 | 130.06 | 0.33 | 3.04 |
| 2018/05/22 | 2018/05/23 | 2018/05/29 | 128.24 | 0.33 | 3.09 |
| 2018/04/20 | 2018/04/23 | 2018/04/27 | 122.12 | 0.33 | 3.24 |
| 2018/03/20 | 2018/03/21 | 2018/03/27 | 124.75 | 0.33 | 3.17 |
| 2018/02/20 | 2018/02/21 | 2018/02/27 | 126.46 | 0.33 | 3.13 |
| 2018/01/22 | 2018/01/23 | 2018/01/29 | 133.25 | 0.33 | 2.97 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2017/12/27 | 130.73 | 0.33 | 3.03 |
| 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2017/11/27 | 128.32 | 0.33 | 3.09 |
| 2017/10/20 | 2017/10/23 | 2017/10/27 | 128.95 | 0.33 | 3.07 |
| 2017/09/20 | 2017/09/21 | 2017/09/27 | 123.76 | 0.33 | 3.20 |
| 2017/08/21 | 2017/08/22 | 2017/08/28 | 122.9 | 0.33 | 3.22 |
| 2017/07/20 | 2017/07/21 | 2017/07/27 | 126.8 | 0.33 | 3.12 |
| 2017/06/20 | 2017/06/21 | 2017/06/27 | 132.2 | 0.35 | 3.18 |
| 2017/05/22 | 2017/05/23 | 2017/05/29 | 129.78 | 0.35 | 3.24 |
| 2017/04/20 | 2017/04/21 | 2017/04/27 | 132.18 | 0.36 | 3.27 |
| 2017/03/20 | 2017/03/21 | 2017/03/27 | 133.71 | 0.36 | 3.23 |
| 2017/02/20 | 2017/02/21 | 2017/02/27 | 132.56 | 0.36 | 3.26 |
| 2017/01/20 | 2017/01/23 | 2017/01/27 | 128.34 | 0.36 | 3.37 |
金融消費爭議處理專區