利安

0522 (2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)利安資金越南基金(新元)(2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)

新元 股票型 > 單一國家風險等級:1基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-4.48 -4.48 -8.21 14.29 37.77 53.04 -1.54

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/11/130.693-1.56
2018/11/120.7041.15
2018/11/090.696-1.00
2018/11/080.7030.57
2018/11/070.699-0.85
2018/11/050.7050.14
2018/11/020.7041.59
2018/11/010.693-1.56
2018/10/310.7043.07
2018/10/300.683-0.15
日期淨值漲跌幅
2018/10/290.684-0.58
2018/10/260.688-0.86
2018/10/250.694-1.56
2018/10/240.705-1.12
2018/10/230.713-1.93
2018/10/220.727-0.27
2018/10/190.729-0.55
2018/10/180.733-0.41
2018/10/170.7360.82
2018/10/160.730.83