利安

0522 利安資金越南基金(新元)

新元 股票型 > 單一國家風險等級:5基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-16.28 -16.28 -9.34 24.82 42.36 41.48 -3.64

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/07/120.6890.73
2018/07/110.684-1.30
2018/07/100.693-0.29
2018/07/090.695-1.00
2018/07/060.7021.01
2018/07/050.695-1.70
2018/07/040.7071.00
2018/07/030.7-3.98
2018/07/020.729-1.22
2018/06/290.738-0.27
日期淨值漲跌幅
2018/06/280.74-1.33
2018/06/270.75-1.06
2018/06/260.758-0.79
2018/06/250.7641.33
2018/06/220.7542.17
2018/06/210.738-1.34
2018/06/200.7481.91
2018/06/190.734-2.39
2018/06/180.752-2.46
2018/06/140.771-0.90