利安

0522 利安資金越南基金(新元)

新元 股票型 > 單一國家風險等級:5基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-6.91 -6.91 11.31 36.33 62.50 66.21 1.82

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/05/240.728-0.55
2018/05/230.7321.53
2018/05/220.721-3.87
2018/05/210.75-1.83
2018/05/180.7641.33
2018/05/170.754-1.57
2018/05/160.766-2.42
2018/05/150.7850.64
2018/05/140.781.69
2018/05/110.7670.66
日期淨值漲跌幅
2018/05/100.762-2.31
2018/05/090.78-0.76
2018/05/080.786-0.13
2018/05/070.7872.74
2018/05/040.7660.00
2018/05/030.766-0.26
2018/05/020.7680.26
2018/04/270.7660.52
2018/04/260.762-2.31
2018/04/240.780.52