利安

0548 (2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)利安資金越南基金(美元)(2018-10-08起除定期定額外,暫停申購)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:1基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-5.21 -5.21 -11.32 12.36 41.00 57.59 -4.86

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/11/130.501-1.57
2018/11/120.5090.79
2018/11/090.505-1.37
2018/11/080.5120.39
2018/11/070.51-0.39
2018/11/050.5120.00
2018/11/020.5121.79
2018/11/010.503-0.98
2018/10/310.5083.04
2018/10/300.493-0.20
日期淨值漲跌幅
2018/10/290.494-0.60
2018/10/260.497-1.00
2018/10/250.502-1.57
2018/10/240.51-1.16
2018/10/230.516-1.90
2018/10/220.526-0.57
2018/10/190.529-0.38
2018/10/180.531-0.75
2018/10/170.5350.75
2018/10/160.5310.95