利安

0555 利安資金日本增長基金(美元避險)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:4基金註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
1.44 1.44 -0.06 19.31 42.77 17.23 -1.16

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/05/241.619-1.10
2018/05/231.637-0.79
2018/05/221.65-0.24
2018/05/211.654-0.24
2018/05/181.6580.48
2018/05/171.650.49
2018/05/161.642-0.30
2018/05/151.647-0.06
2018/05/141.6480.37
2018/05/111.6421.42
日期淨值漲跌幅
2018/05/101.6190.19
2018/05/091.616-0.37
2018/05/081.6220.37
2018/05/071.616-0.12
2018/05/021.6180.00
2018/04/271.618-0.19
2018/04/261.6210.43
2018/04/251.614-0.31
2018/04/241.6191.12
2018/04/231.601-0.12