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6077聯博-歐元區股票基金A級別歐元

AB - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc


  • 類型組別 : 股票型 > 區域
  • 基準組數 : Eurozone Large-Cap Equity
最新淨值 (更新於 2019/08/23 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
25.99 歐元
-1.07 RR4
基金名稱 聯博-歐元區股票基金A級別歐元
基金名稱(英文) AB - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc
成立日期 2010/09/15 計價幣別 歐元
基金組別 Eurozone Large-Cap Equity 基金規模(時間) 399.38 百萬美元2018/07/31
註冊地 盧森堡 收益分配方式 累積型
基金公司 聯博香港有限公司 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
管理費率 1.55% 基金經理人 European Value EQs Inv. Policy Group
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 基金分散投資於歐洲股票, 尋求長期資本增值。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/08/23 25.99 -1.07% 28.15 23.18

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/08/23 25.9900 -1.07%
2019/08/22 26.2700 -0.57%
2019/08/21 26.4200 1.58%
2019/08/20 26.0100 -0.88%
2019/08/19 26.2400 1.08%
2019/08/16 25.9600 0.66%
2019/08/14 25.7900 -1.64%
2019/08/13 26.2200 0.19%
2019/08/12 26.1700 -0.34%
2019/08/09 26.2600 -1.32%
日期 淨值 漲跌幅
2019/08/08 26.6100 1.76%
2019/08/07 26.1500 0.27%
2019/08/06 26.0800 -0.31%
2019/08/05 26.1600 -2.17%
2019/08/02 26.7400 -2.52%
2019/08/01 27.4300 0.40%
2019/07/31 27.3200 0.04%
2019/07/30 27.3100 -1.27%
2019/07/29 27.6600 -0.36%
2019/07/26 27.7600 0.43%
日期 淨值 漲跌幅
2019/07/25 27.6400 -0.47%
2019/07/24 27.7700 0.25%
2019/07/23 27.7000 1.76%
2019/07/22 27.2200 0.44%
2019/07/19 27.1000 0.07%
2019/07/18 27.0800 -0.55%
2019/07/17 27.2300 -0.80%
2019/07/16 27.4500 0.70%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/8/23


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-0.04% 0.23% -6.07% -1.33% 24.53% 43.75% % 9.89% 73.27%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 100 %
  • 債券型: 0 %
  • 現 金: 0 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 4.93%
  • 週期性消費 8.90%
  • 金融服務 16.13%
  • 房地產 6.71%
  • 防守性行業 11.07%
  • 健康護理 7.66%
  • 公用 8.33%
  • 能源 7.06%
  • 工業 20.50%
  • 科技 8.72%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 發展國家 100%
  • 歐元區 88%
  • 美國 8%
  • 英國 3%
  • 歐洲 2%
前10大持股
名稱 國家 資產
Airbus SE France 4.93%
Sanofi SA France 4.28%
Total SA France 3.84%
Enel SpA Italy 3.60%
Allianz SE Germany 3.55%
Pernod Ricard SA France 3.34%
AerCap Holdings NV United States 3.24%
Repsol SA Spain 3.21%
Teleperformance SE France 2.86%
Leonardo SpA Italy 2.75%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 4.00
  • 中型 8.00
  • 小型 1.00
28.60 13.40 16.51 大型
15.99 13.85 6.94 中型
0.15 0.00 1.54 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar