轉換與配息問答
  • 各類基金互相轉換時,是用哪一天的淨值計算轉換淨值呢?
    以交易日當日淨值為準,但需注意是否有休假而交易日順延的情況,實際仍需視個別基金公司之規定。
  • 辦理基金轉換後,我會收到什麼樣的通知呢?何時收到通知呢?
    A:約3~5個營業日後收到轉換確認書,作業時間視基金公司而不同。
  • 我可否由一支基金轉換到多支基金?
    A:可以,但僅限於同一基金系列同股別間轉換。
  • 若轉換其它基金,則基金投資報酬率會如何計算?
    A:分別以A(轉出前原基金)、B(轉換後新基金)作說明 :
    • A轉出單位數*A(轉出NAV)= A轉出金額
    • A轉出金額─轉換手續費(內扣)─(可能會扣掉一些費用,如短線交易….)=B轉入金額
    • B轉入金額/B轉入NAV=B單位數
  • 收益分配(配息)的部份是否需要課稅?
    A:自民國99年度起,海外所得達新台幣100萬元須計入最低稅負制申報,境外基金配息屬海外所得之課徵範圍,惟是否課稅則回歸綜所稅應繳稅額與基本所得稅額的多寡比較。現行法令針對境外基金之課稅規定請詳閱相關說明
  • 如何才能參與收益分配(配息)?

    A:只要於「配息基準日」前持有該基金即可參與當次配息,詳配息查詢

...............................................................................................................................................................................