基金系列
基金類型 排序方式
計價幣別 配息頻率
各基金僅顯示最近一次配息資訊
基金名稱計價幣別配息頻率孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率配息紀錄申購
5022 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/01/022017/01/032017/01/062879.94 26.5
南非蘭特
11.04% 紀錄

5009 NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/01/022017/01/032017/01/063059.15 25
南非蘭特
9.81% 紀錄

6202 景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣2016/12/302017/01/032017/01/116.746 0.0517
澳幣
9.20% 紀錄

4945 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/01/022017/01/032017/01/06222.48 1.69
澳幣
9.12% 紀錄

4042 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD(澳幣避險)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/01/062017/01/092017/01/177.4249 0.055
澳幣
8.89% 紀錄

5002 NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣2017/01/032017/01/042017/01/09222.42 1.55
澳幣
8.36% 紀錄

4999 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
美元2017/01/032017/01/042017/01/09207.73 1.44
美元
8.32% 紀錄

4943 NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/01/022017/01/032017/01/0685.67 0.58
美元
8.12% 紀錄

5024 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/01/022017/01/032017/01/06226.24 1.5
美元
7.96% 紀錄

3939 百達-全球高息精選-HR 南非幣 月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
南非蘭特2016/12/202016/12/212016/12/271709.71 11.27
南非蘭特
7.91% 紀錄

4495 先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(月配息) 美元2016/12/302017/01/032017/01/128.9614 0.058521
美元
7.84% 紀錄

8350 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
(本基金之配息來源可能為本金)
美元2017/01/182017/01/192017/01/3151.59 0.32
美元
7.44% 紀錄

2696 景順環球高收益債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2016/12/302017/01/032017/01/118.88 0.055
澳幣
7.43% 紀錄

0493 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/01/162017/01/172017/01/2097.83 0.6
澳幣
7.36% 紀錄

0445 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配)(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/01/162017/01/172017/01/2062.04 0.38
美元
7.35% 紀錄

4933 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/01/022017/01/032017/01/06229.31 1.4
澳幣
7.33% 紀錄

4022 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD(美元)(月配息)(強勢貨幣)
(本基金之配息來源可能為本金)
美元2017/01/062017/01/092017/01/179.0508 0.055
美元
7.29% 紀錄

0335 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元)(月配息)(當地貨幣)
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元2016/12/232016/12/272017/01/0252.89 0.32
歐元
7.26% 紀錄

2692 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元2016/12/302017/01/032017/01/119.02 0.0544
歐元
7.24% 紀錄

8359 法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/01/182017/01/192017/01/3186.81 0.52
澳幣
7.19% 紀錄

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註:
  1. 月配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×12x100%
  2. 季配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×4x100%
  3. 半年配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×2x100%
  4. 年化配息率為估算值,實際仍以總代理或基金公司公佈為準
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